鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

(160638)公募股票型LOF指数型一带一路
+添加自选
3.2531 -0.10%-0.0031
单位净值 [2026-03-06]
1.4170
累计净值 [2026-03-06]
3.2498 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.49%
  • 最近一季：22.43%
  • 最近半年：34.48%
  • 今年以来：18.44%
  • 最近一年：74.92%
  • 最近两年：86.75%
  • 最近三年：80.93%
  • 成立以来：225.31%
  • 成立日期：2015-05-18
  • 基金经理：王力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.84亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：鹏华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-09-03 2020-09-01 1.3255 1.3030 1.017264
2019-09-04 2019-09-02 1.0964 1.0700 1.024646
2018-07-03 2018-06-29 1.6537 1.0000 1.653737
2017-09-05 2017-09-01 0.8485 0.8260 1.027232
2016-09-05 2016-09-01 0.7586 0.7300 1.039200
2015-07-13 2015-07-09 0.6412 1.0000 0.641244