鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
(160638)公募股票型指数型LOF一带一路
1.8721
0.53%+0.0099
单位净值 [2024-05-17]
0.8381
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：17.37%
- 今年以来：20.16%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：18.26%
- 最近三年：22.76%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-18
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | 2020-09-01 | 1.3255 | 1.3030 | 1.017264 |
| 2019-09-04 | 2019-09-02 | 1.0964 | 1.0700 | 1.024646 |
| 2018-07-03 | 2018-06-29 | 1.6537 | 1.0000 | 1.653737 |
| 2017-09-05 | 2017-09-01 | 0.8485 | 0.8260 | 1.027232 |
| 2016-09-05 | 2016-09-01 | 0.7586 | 0.7300 | 1.039200 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6412 | 1.0000 | 0.641244 |