鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
(160638)公募股票型指数型LOF一带一路
1.8721
0.53%+0.0099
单位净值 [2024-05-17]
0.8381
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：17.37%
- 今年以来：20.16%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：18.26%
- 最近三年：22.76%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-18
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-10 | 带一路主题指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2024-04-20 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-04-20 | 投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号）（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2024-04-20 | 华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2024-04-20 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购博隆技术首次公开发行A股的公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金帝股份首次公开发行A股的公告 |