鹏华丰锐债券LOF
(160641)公募固收被动型债券型
105.1516
-0.46%-0.4995
单位净值 [2026-08-24]
1.5148
累计净值 [2026-08-24]
107.9118
+0.37%
净值估算(复权) [2026-08-21 15:00]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 105.1516 | 1.5148 | -0.46% |
| 2026-08-21 | 105.6415 | 1.5197 | +0.19% |
| 2026-08-20 | 105.4392 | 1.5177 | -0.13% |
| 2026-08-19 | 105.5764 | 1.5190 | -1.21% |
| 2026-08-18 | 106.8721 | 1.5320 | -0.13% |
| 2026-08-17 | 107.0104 | 1.5334 | +0.60% |
| 2026-08-14 | 106.3742 | 1.5270 | +0.19% |
| 2026-08-13 | 106.1745 | 1.5250 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 106.2916 | 1.5262 | +0.30% |
| 2026-08-11 | 105.9756 | 1.5230 | -0.06% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.81%
跟踪标的：中债总指数 100%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰锐债券LOF | -1.74% | -1.19% | -2.27% | 2.45% | 6.05% | 3.13% |
| 同类型排名 | 6973/8020 | 7095/8020 | 6818/8020 | 304/8020 | 223/8020 | 510/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
