鹏华丰锐债券LOF
(160641)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.14 | 14.01% | 14.13% | 0.84 | 83.68% | 83.57% | 0.02 | 2.30% | 2.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.07 | 0.20 | 18.86% | 14.70% | 1.14 | 77.90% | 82.77% | 0.03 | 3.13% | 2.44% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.58 | 1.22 | 0.24 | 20.04% | 15.38% | 1.24 | 72.03% | 78.53% | 0.09 | 7.74% | 5.94% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |