鹏华丰锐债券LOF
(160641)公募债券型
101.8452
-0.40%-0.4064
单位净值 [2026-04-02]
1.4817
累计净值 [2026-04-02]
101.4378
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-2.10%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.07 | 0.20 | 18.86% | 14.70% | 1.14 | 77.90% | 82.77% | 0.03 | 3.13% | 2.44% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |