嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
0.9974
0.98%+0.0213
单位净值 [2026-04-22]
1.7555
累计净值 [2026-04-22]
1.0072
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：20.88%
- 最近两年：30.21%
- 最近三年：28.78%
- 成立以来：119.06%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：96.54亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-28 | 2020-03-27 | 1.0419 | 1.0000 | 1.041900000 |
| 2019-03-28 | 2019-03-27 | 1.0416 | 1.0000 | 1.041600000 |
| 2018-03-29 | 2018-03-27 | 0.9841 | 0.9841 | 1.040600000 |
| 2017-03-29 | 2017-03-27 | 1.0253 | 0.9851 | 1.040800000 |
| 2016-03-29 | 2016-03-25 | 1.0404 | 0.9922 | 1.040395070 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 1.0987 | 1.0000 | 1.098700000 |
| 2014-03-27 | 2014-03-25 | 0.9475 | 0.9075 | 1.044077000 |
| 2013-03-27 | 2013-03-25 | 1.0278 | 0.9873 | 1.041020966 |
| 2012-05-31 | 2012-03-23 | 0.9968 | 0.9556 | 1.042109668 |