嘉实多利收益债券A

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	2.86%	55.49	70475.35	0.05%	新增
2	300502	新易盛	2.42%	98.29	59664.46	0.08%	新增
3	300604	长川科技	1.31%	94.55	32281.26	0.19%	新增
4	688072	拓荆科技	1.31%	36.62	32209.27	0.13%	新增
5	688200	华峰测控	1.13%	53.20	27932.80	0.27%	新增
6	688361	中科飞测	1.09%	62.16	26730.56	0.18%	-6.97 (-11.21%)
7	300394	天孚通信	1.01%	82.08	24844.58	0.08%	新增
8	300408	三环集团	1.00%	147.65	24641.95	0.08%	新增
9	600105	永鼎股份	0.98%	357.06	24094.62	0.24%	新增
10	002484	江海股份	0.93%	219.20	23016.00	0.27%	新增

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	2.86%	55.49	70475.35	0.05%	新增
2	300502	新易盛	2.42%	98.29	59664.46	0.08%	新增
3	300604	长川科技	1.31%	94.55	32281.26	0.19%	新增
4	688072	拓荆科技	1.31%	36.62	32209.27	0.13%	新增
5	688200	华峰测控	1.13%	53.20	27932.80	0.27%	新增
6	688361	中科飞测	1.09%	62.16	26730.56	0.18%	-6.97 (-11.21%)
7	300394	天孚通信	1.01%	82.08	24844.58	0.08%	新增
8	300408	三环集团	1.00%	147.65	24641.95	0.08%	新增
9	600105	永鼎股份	0.98%	357.06	24094.62	0.24%	新增
10	002484	江海股份	0.93%	219.20	23016.00	0.27%	新增

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688012	中微公司	0.81%	37.71	11554.20	0.06%	4.67 (12.39%)
2	688361	中科飞测	0.73%	69.13	10511.87	0.28%	41.81 (60.47%)
3	688548	广钢气体	0.68%	439.93	9788.43	0.64%	244.86 (55.66%)
4	601899	紫金矿业	0.66%	290.75	9513.34	0.01%	151.46 (52.09%)
5	603986	兆易创新	0.63%	37.88	9020.39	0.06%	9.86 (26.03%)
6	600276	恒瑞医药	0.61%	159.59	8812.67	0.03%	124.74 (78.16%)
7	601318	中国平安	0.59%	149.28	8476.12	0.01%	97.93 (65.60%)
8	300750	宁德时代	0.56%	20.10	8074.17	0.00%	5.45 (27.11%)
9	603606	东方电缆	0.53%	125.11	7574.10	0.18%	14.72 (11.77%)
10	002497	雅化集团	0.48%	294.21	6825.67	0.28%	新增

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688012	中微公司	0.81%	37.71	11554.20	0.06%	4.67 (12.39%)
2	688361	中科飞测	0.73%	69.13	10511.87	0.28%	41.81 (60.47%)
3	688548	广钢气体	0.68%	439.93	9788.43	0.64%	244.86 (55.66%)
4	601899	紫金矿业	0.66%	290.75	9513.34	0.01%	151.46 (52.09%)
5	603986	兆易创新	0.63%	37.88	9020.39	0.06%	9.86 (26.03%)
6	600276	恒瑞医药	0.61%	159.59	8812.67	0.03%	124.74 (78.16%)
7	601318	中国平安	0.59%	149.28	8476.12	0.01%	97.93 (65.60%)
8	300750	宁德时代	0.56%	20.10	8074.17	0.00%	5.45 (27.11%)
9	603606	东方电缆	0.53%	125.11	7574.10	0.18%	14.72 (11.77%)
10	002497	雅化集团	0.48%	294.21	6825.67	0.28%	新增

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688012	中微公司	1.00%	33.04	9374.70	6.57%	---
2	002738	中矿资源	0.89%	106.10	8334.31	5.84%	---
3	603606	东方电缆	0.70%	110.39	6595.74	4.62%	---
4	688041	海光信息	0.70%	29.15	6540.86	4.58%	---
5	603986	兆易创新	0.64%	28.02	6004.33	4.21%	---
6	300750	宁德时代	0.57%	14.65	5380.36	3.77%	---
7	601899	紫金矿业	0.51%	139.29	4801.33	3.36%	---
8	688123	聚辰股份	0.51%	38.24	4802.04	3.36%	---
9	603799	华友钴业	0.47%	64.54	4405.68	3.09%	---
10	000425	徐工机械	0.46%	373.02	4319.57	3.03%	---

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688012	中微公司	1.00%	33.04	9374.70	6.57%	---
2	002738	中矿资源	0.89%	106.10	8334.31	5.84%	---
3	603606	东方电缆	0.70%	110.39	6595.74	4.62%	---
4	688041	海光信息	0.70%	29.15	6540.86	4.58%	---
5	603986	兆易创新	0.64%	28.02	6004.33	4.21%	---
6	300750	宁德时代	0.57%	14.65	5380.36	3.77%	---
7	601899	紫金矿业	0.51%	139.29	4801.33	3.36%	---
8	688123	聚辰股份	0.51%	38.24	4802.04	3.36%	---
9	603799	华友钴业	0.47%	64.54	4405.68	3.09%	---
10	000425	徐工机械	0.46%	373.02	4319.57	3.03%	---
11	688313	仕佳光子	0.44%	46.92	4165.15	2.92%	---
12	688361	中科飞测	0.44%	27.33	4180.65	2.93%	---
13	300433	蓝思科技	0.42%	130.31	3944.48	2.76%	---
14	300395	菲利华	0.38%	35.34	3545.10	2.48%	---
15	002444	巨星科技	0.38%	104.97	3571.08	2.50%	---
16	601318	中国平安	0.37%	51.35	3512.34	2.46%	---
17	688548	广钢气体	0.30%	195.07	2836.37	1.99%	---
18	600259	中稀有色	0.24%	39.33	2212.71	1.55%	---
19	688084	晶品特装	0.23%	26.33	2179.93	1.53%	---
20	600276	恒瑞医药	0.22%	34.85	2076.01	1.45%	---
21	688256	寒武纪	0.22%	1.52	2060.71	1.44%	---
22	002475	立讯精密	0.21%	35.23	1997.89	1.40%	---
23	002624	完美世界	0.19%	110.63	1813.23	1.27%	---
24	002371	北方华创	0.19%	3.95	1814.74	1.27%	---
25	002241	歌尔股份	0.19%	63.71	1830.39	1.28%	---
26	600547	山东黄金	0.18%	44.29	1714.47	1.20%	---
27	300487	蓝晓科技	0.17%	25.33	1564.13	1.10%	---
28	002126	银轮股份	0.16%	39.63	1498.01	1.05%	---
29	603786	科博达	0.16%	18.76	1465.16	1.03%	---
30	002203	海亮股份	0.16%	120.35	1523.63	1.07%	---
31	688249	晶合集成	0.16%	45.96	1525.57	1.07%	---
32	600346	恒力石化	0.14%	60.26	1357.66	0.95%	---
33	000792	盐湖股份	0.14%	46.00	1295.36	0.91%	---
34	603993	洛阳钼业	0.14%	67.40	1348.00	0.94%	---
35	688099	晶晨股份	0.13%	13.85	1208.21	0.85%	---
36	300308	中际旭创	0.12%	1.79	1091.90	0.76%	---
37	688293	奥浦迈	0.12%	23.45	1148.89	0.80%	---
38	300054	鼎龙股份	0.12%	29.64	1114.46	0.78%	---
39	688019	安集科技	0.12%	5.10	1110.98	0.78%	---
40	002532	天山铝业	0.11%	66.76	1080.23	0.76%	---
41	603259	药明康德	0.11%	11.17	1012.45	0.71%	---
42	002938	鹏鼎控股	0.11%	19.93	1008.06	0.71%	---
43	600862	中航高科	0.11%	44.34	1047.65	0.73%	---
44	300347	泰格医药	0.10%	16.54	937.82	0.66%	---
45	300014	亿纬锂能	0.10%	14.27	938.40	0.66%	---
46	002487	大金重工	0.10%	18.62	967.10	0.68%	---
47	600754	锦江酒店	0.10%	37.36	944.09	0.66%	---
48	688710	益诺思	0.10%	21.32	941.44	0.66%	---
49	002422	科伦药业	0.10%	30.73	901.93	0.63%	---
50	300879	大叶股份	0.08%	24.04	717.59	0.50%	---
51	301165	锐捷网络	0.08%	8.31	737.93	0.52%	---
52	600596	新安股份	0.08%	64.24	736.83	0.52%	---
53	002600	领益智造	0.07%	41.76	648.95	0.45%	---
54	688008	澜起科技	0.07%	5.93	698.97	0.49%	---
55	601138	工业富联	0.07%	10.07	624.84	0.44%	---
56	000630	铜陵有色	0.07%	104.58	628.53	0.44%	---
57	600388	龙净环保	0.07%	40.59	662.02	0.46%	---
58	300502	新易盛	0.07%	1.57	676.48	0.47%	---
59	301155	海力风电	0.06%	7.53	609.40	0.43%	---
60	002466	天齐锂业	0.06%	10.26	568.20	0.40%	---
61	600309	万华化学	0.06%	7.35	563.60	0.39%	---
62	600183	生益科技	0.06%	7.57	540.57	0.38%	---
63	002895	川恒股份	0.05%	13.15	482.08	0.34%	---
64	300765	石药创新	0.05%	14.16	510.75	0.36%	---
65	688116	天奈科技	0.05%	10.91	514.35	0.36%	---
66	688131	皓元医药	0.04%	4.64	334.13	0.23%	---
67	600489	中金黄金	0.04%	15.32	357.88	0.25%	---
68	002179	中航光电	0.04%	9.98	353.69	0.25%	---
69	601615	明阳智能	0.03%	21.06	304.95	0.21%	---
70	603979	金诚信	0.03%	3.86	293.60	0.21%	---
71	002463	沪电股份	0.02%	1.94	141.76	0.10%	---

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