嘉实瑞享定期混合
(160726)公募混合型
1.1945
-2.62%-0.0510
单位净值 [2026-06-05]
1.8345
累计净值 [2026-06-05]
1.9391
-0.56%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：9.26%
- 最近半年：16.99%
- 今年以来：14.66%
- 最近一年：25.59%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：24.19%
- 成立以来：89.91%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：张宇驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1945 | 1.8345 | -2.62% |
| 2026-06-04 | 1.2266 | 1.8666 | -0.45% |
| 2026-06-03 | 1.2321 | 1.8721 | +1.03% |
| 2026-06-02 | 1.2196 | 1.8596 | +2.14% |
| 2026-06-01 | 1.1940 | 1.8340 | -2.02% |
| 2026-05-29 | 1.2186 | 1.8586 | -1.26% |
| 2026-05-28 | 1.2342 | 1.8742 | +0.37% |
| 2026-05-27 | 1.2297 | 1.8697 | -0.92% |
| 2026-05-26 | 1.2411 | 1.8811 | +0.54% |
| 2026-05-25 | 1.2344 | 1.8744 | +1.40% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞享定期混合 | -1.98% | -0.95% | 9.26% | 16.99% | 25.59% | 14.66% |
| 同类型排名 | 2120/9847 | 1689/9847 | 1169/9847 | 1247/9847 | 1737/9847 | 1196/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张宇驰 上任时间：2022-10-15
张宇驰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事军工机械行业研究工作。 展开∨ 收起∧