富国天盈债券(LOF)C

(161015)公募债券型LOF
+添加自选
1.3065 0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
2.0408
累计净值 [2026-06-12]
2.2843 -0.23%
净值估算 [2026-06-10 14:55]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：6.38%
  • 成立以来：128.86%
  • 成立日期：2011-05-23
  • 基金经理：俞晓斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：74.30亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 10165.20 8.71% 0.00%
采矿业 4143.17 3.55% 0.00%
制造业 3749.44 3.21% 0.00%