富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.3075
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
2.0420
累计净值 [2026-06-05]
1.3074
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：129.04%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.30亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10165.20 | 8.71% | 0.00% |
| 采矿业 | 4143.17 | 3.55% | 0.00% |
| 制造业 | 3749.44 | 3.21% | 0.00% |