富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.3062
0.04%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
2.0404
累计净值 [2026-04-22]
1.3067
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：128.81%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2799.74 | 2.56% | 0.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10165.18 | 8.71% | 56.29% |
| 采矿业 | 4143.17 | 3.55% | 22.94% |
| 制造业 | 3749.44 | 3.21% | 20.76% |