富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-27 | 2014-05-23 | 1.2548 | 1.0000 | 1.254752000 |
| 2012-11-26 | 2012-11-22 | 1.0890 | 1.0710 | 1.017243100 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0790 | 1.0670 | 1.013792430 |
| 2012-05-31 | 2011-11-22 | 1.0170 | 1.0010 | 1.016055468 |