富国天盈债券(LOF)C

(161015)公募债券型LOF
+添加自选
1.3019 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
2.0350
累计净值 [2026-03-09]
1.3011 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：6.95%
  • 成立以来：30.19%
  • 成立日期：2011-05-23
  • 基金经理：俞晓斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：56.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：81.29亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-05-27 2014-05-23 1.2548 1.0000 1.254752
2012-11-26 2012-11-22 1.0890 1.0710 1.017243
2012-05-31 2011-11-22 1.0170 1.0010 1.016055
2012-05-24 2012-05-22 1.0790 1.0670 1.013792