富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.3075
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
2.0420
累计净值 [2026-06-05]
1.3074
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：129.04%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.30亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-27 | 2014-05-23 | 1.2548 | 1.0000 | 1.254752000 |
| 2012-11-26 | 2012-11-22 | 1.0890 | 1.0710 | 1.017243100 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0790 | 1.0670 | 1.013792430 |
| 2012-05-31 | 2011-11-22 | 1.0170 | 1.0010 | 1.016055468 |