富国中证银行指数(LOF)A
(161029)公募股票型LOF指数型77
1.7190
1.24%+0.0229
单位净值 [2026-06-05]
1.8050
累计净值 [2026-06-05]
1.8704
+0.88%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：-4.50%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：27.43%
- 最近三年：42.66%
- 成立以来：87.70%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-10 | 2019-05-09 | -- | -- | -- |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9574 | 0.9350 | 1.023994788 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0465 | 1.0240 | 1.021980492 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9575 | 0.9350 | 1.024074020 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9271 | 0.9100 | 1.018845945 |