富国中证银行指数(LOF)A
(161029)公募股票型LOF指数型77
1.7190
1.24%+0.0229
单位净值 [2026-06-05]
1.8050
累计净值 [2026-06-05]
1.8704
+0.88%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：-4.50%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：27.43%
- 最近三年：42.66%
- 成立以来：87.70%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13.50% | 246.44 | 9690.17 | 0.01% | -14.67 (-5.95%) |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 9.64% | 367.59 | 6918.13 | 0.02% | -21.85 (-5.94%) |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 7.48% | 702.46 | 5366.79 | 0.00% | -41.76 (-5.94%) |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 5.82% | 623.84 | 4179.73 | 0.00% | -37.10 (-5.95%) |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 5.65% | 579.14 | 4053.98 | 0.02% | -34.50 (-5.96%) |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 4.85% | 318.78 | 3481.08 | 0.02% | -18.96 (-5.95%) |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 4.10% | 289.23 | 2944.35 | 0.01% | -17.21 (-5.95%) |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 3.25% | 210.67 | 2334.21 | 0.01% | -12.52 (-5.94%) |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 3.04% | 71.70 | 2183.31 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 2.98% | 215.93 | 2139.83 | 0.02% | -12.84 (-5.95%) |