易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII
0.9690
1.41%+0.0135
单位净值 [2026-06-12]
0.9690
累计净值 [2026-06-12]
0.9726
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-15.42%
- 最近一季：-14.84%
- 最近半年：-14.86%
- 今年以来：-12.62%
- 最近一年：-7.27%
- 最近两年：14.15%
- 最近三年：-2.19%
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9690 | 0.9690 | +1.41% |
| 2026-06-11 | 0.9555 | 0.9555 | -0.30% |
| 2026-06-10 | 0.9584 | 0.9584 | -1.55% |
| 2026-06-09 | 0.9735 | 0.9735 | +0.61% |
| 2026-06-08 | 0.9676 | 0.9676 | -1.91% |
| 2026-06-05 | 0.9864 | 0.9864 | -1.87% |
| 2026-06-04 | 1.0052 | 1.0052 | -2.06% |
| 2026-06-03 | 1.0263 | 1.0263 | -0.81% |
| 2026-06-02 | 1.0347 | 1.0347 | +1.02% |
| 2026-06-01 | 1.0243 | 1.0243 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | -1.76% | -15.42% | -14.84% | -14.86% | -7.27% | -12.62% |
| 同类型排名 | 111/719 | 179/719 | 181/719 | 82/719 | 46/719 | 83/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |