易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII
0.9864
-1.87%-0.0188
单位净值 [2026-06-05]
0.9864
累计净值 [2026-06-05]
0.9861
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.81%
- 最近一季：-11.41%
- 最近半年：-14.90%
- 今年以来：-11.05%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：-0.39%
- 成立以来：-1.36%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9864 | 0.9864 | -1.87% |
| 2026-06-04 | 1.0052 | 1.0052 | -2.06% |
| 2026-06-03 | 1.0263 | 1.0263 | -0.81% |
| 2026-06-02 | 1.0347 | 1.0347 | +1.02% |
| 2026-06-01 | 1.0243 | 1.0243 | +0.23% |
| 2026-05-29 | 1.0219 | 1.0219 | +1.51% |
| 2026-05-28 | 1.0067 | 1.0067 | -1.37% |
| 2026-05-27 | 1.0207 | 1.0207 | -1.55% |
| 2026-05-26 | 1.0368 | 1.0368 | -1.48% |
| 2026-05-25 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | -3.47% | -10.81% | -11.41% | -14.90% | -0.77% | -11.05% |
| 同类型排名 | 15/719 | 15/719 | 15/719 | 5/719 | 5/719 | 5/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧