易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII指数型LOF
0.8861
0.82%+0.0073
单位净值 [2024-12-06]
0.8861
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：19.44%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：-16.32%
- 最近三年：-25.56%
- 成立以来：-11.39%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 0.8861 | 0.8861 | 0.82% |
| 2024-12-05 | 0.8789 | 0.8789 | 0.05% |
| 2024-12-04 | 0.8785 | 0.8785 | -0.13% |
| 2024-12-03 | 0.8796 | 0.8796 | 0.87% |
| 2024-12-02 | 0.8720 | 0.8720 | 1.28% |
| 2024-11-29 | 0.8610 | 0.8610 | 1.14% |
| 2024-11-28 | 0.8513 | 0.8513 | -1.37% |
| 2024-11-27 | 0.8631 | 0.8631 | 1.97% |
| 2024-11-26 | 0.8464 | 0.8464 | -0.81% |
| 2024-11-25 | 0.8533 | 0.8533 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | 2.92% | 1.22% | 19.44% | 2.27% | 2.10% | 1.99% |
| 同类型排名 | 13/90 | 11/90 | 46/90 | 88/90 | 73/90 | 75/90 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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