易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII
1.1540
0.41%+0.0047
单位净值 [2026-04-22]
1.1540
累计净值 [2026-04-22]
1.1587
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：21.14%
- 最近两年：44.38%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1540 | 1.1540 | +0.41% |
| 2026-04-21 | 1.1493 | 1.1493 | -0.55% |
| 2026-04-20 | 1.1556 | 1.1556 | +0.18% |
| 2026-04-17 | 1.1535 | 1.1535 | -0.72% |
| 2026-04-16 | 1.1619 | 1.1619 | +0.63% |
| 2026-04-15 | 1.1546 | 1.1546 | +0.32% |
| 2026-04-14 | 1.1509 | 1.1509 | +0.61% |
| 2026-04-13 | 1.1439 | 1.1439 | -0.76% |
| 2026-04-10 | 1.1527 | 1.1527 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1532 | 1.1532 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | -0.05% | 5.61% | -3.09% | -3.16% | 21.14% | 4.07% |
| 同类型排名 | 171/686 | 58/686 | 61/686 | 53/686 | 64/686 | 55/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧