易方达香港小型股指数A

(161124)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.1411 2.25%+0.0251
单位净值 [2026-03-10]
1.1411
累计净值 [2026-03-10]
1.1668 2.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.12%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：-6.51%
  • 今年以来：2.90%
  • 最近一年：17.36%
  • 最近两年：40.22%
  • 最近三年：6.83%
  • 成立以来：14.11%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动