易方达香港小型股指数A

(161124)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.1246 1.01%+0.0112
单位净值 [2026-03-06]
1.1246
累计净值 [2026-03-06]
1.1360 1.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.38%
  • 最近一季：-2.98%
  • 最近半年：-6.56%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：14.77%
  • 最近两年：39.11%
  • 最近三年：-0.12%
  • 成立以来：12.46%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据