国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
(161219)公募混合型
3.0670
-0.36%-0.0246
单位净值 [2026-06-05]
4.1210
累计净值 [2026-06-05]
6.8489
-0.36%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：10.58%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：31.41%
- 最近两年：46.19%
- 最近三年：28.54%
- 成立以来：584.93%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0670 | 4.1210 | -0.36% |
| 2026-06-04 | 3.0780 | 4.1320 | +0.36% |
| 2026-06-03 | 3.0670 | 4.1210 | +0.04% |
| 2026-06-02 | 3.0658 | 4.1198 | +0.76% |
| 2026-06-01 | 3.0427 | 4.0967 | +0.50% |
| 2026-05-29 | 3.0275 | 4.0815 | -0.51% |
| 2026-05-28 | 3.0430 | 4.0970 | +0.38% |
| 2026-05-27 | 3.0316 | 4.0856 | -0.37% |
| 2026-05-26 | 3.0430 | 4.0970 | -0.19% |
| 2026-05-25 | 3.0489 | 4.1029 | +0.88% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.30% | 2.22% | 5.35% | 10.58% | 31.41% | 10.75% |
| 同类型排名 | 1112/9847 | 1933/9847 | 1866/9847 | 2084/9847 | 2009/9847 | 1856/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王鹏 上任时间：2023-05-30
王鹏先生:博士研究生,曾任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,万家基金管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月21日起担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧