国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
(161219)公募混合型LOF新兴产业
2.1220
-0.38%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
3.1760
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.21%
- 最近一季:2.17%
- 最近半年:-6.81%
- 今年以来:-5.90%
- 最近一年:-11.18%
- 最近两年:-7.21%
- 最近三年:-21.44%
- 成立以来:373.89%
- 成立日期:2011-12-13
- 基金经理:孙文龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.15亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.728000 | 2016-06-29 |
2 | 0.140000 | 2014-01-16 |
3 | 0.170000 | 2013-04-10 |
4 | 0.016000 | 2013-01-18 |