国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
(161219)公募权益主动型混合型LOF新兴产业
3.2256
-0.75%-0.0545
单位净值 [2026-08-21]
4.2796
累计净值 [2026-08-21]
7.2529
-0.07%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:58]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：7.86%
- 最近半年：9.36%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：20.57%
- 最近两年：79.50%
- 最近三年：43.04%
- 成立以来：620.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.2256 | 4.2796 | -0.75% |
| 2026-08-20 | 3.2500 | 4.3040 | +1.04% |
| 2026-08-19 | 3.2167 | 4.2707 | -0.29% |
| 2026-08-18 | 3.2259 | 4.2799 | +0.97% |
| 2026-08-17 | 3.1949 | 4.2489 | +0.13% |
| 2026-08-14 | 3.1908 | 4.2448 | -0.22% |
| 2026-08-13 | 3.1978 | 4.2518 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 3.2034 | 4.2574 | -0.07% |
| 2026-08-11 | 3.2055 | 4.2595 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 3.2200 | 4.2740 | +1.73% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.09% | 3.98% | 7.86% | 9.36% | 20.57% | 16.48% |
| 同类型排名 | 1258/10209 | 1825/10209 | 545/10209 | 1816/10209 | 2515/10209 | 1732/10209 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
