国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.1190
-0.71%-0.0079
单位净值 [2024-04-30]
2.1170
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：13.60%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：-13.05%
- 最近两年：-13.72%
- 最近三年：-33.27%
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1190 | 2.1170 | -0.71% |
| 2024-04-29 | 1.1270 | 2.1320 | 1.90% |
| 2024-04-26 | 1.1060 | 2.0920 | 2.03% |
| 2024-04-25 | 1.0840 | 2.0500 | 0.18% |
| 2024-04-24 | 1.0820 | 2.0470 | 0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0800 | 2.0430 | -0.46% |
| 2024-04-22 | 1.0850 | 2.0520 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0860 | 2.0540 | -1.18% |
| 2024-04-18 | 1.0990 | 2.0790 | -0.09% |
| 2024-04-17 | 1.1000 | 2.0810 | 1.57% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银深证100指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-14
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年6月第1次更新) |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |