国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型
1.7239
1.49%+0.0479
单位净值 [2026-04-22]
3.2608
累计净值 [2026-04-22]
1.7496
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：9.23%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：50.20%
- 最近两年：58.88%
- 最近三年：32.81%
- 成立以来：73.54%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7239 | 3.2608 | +1.49% |
| 2026-04-21 | 1.6986 | 3.2130 | +0.41% |
| 2026-04-20 | 1.6917 | 3.1999 | +0.36% |
| 2026-04-17 | 1.6856 | 3.1884 | +0.58% |
| 2026-04-16 | 1.6758 | 3.1699 | +2.00% |
| 2026-04-15 | 1.6430 | 3.1078 | -0.81% |
| 2026-04-14 | 1.6565 | 3.1334 | +1.46% |
| 2026-04-13 | 1.6327 | 3.0883 | +0.60% |
| 2026-04-10 | 1.6230 | 3.0700 | +2.89% |
| 2026-04-09 | 1.5774 | 2.9837 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银深证100指数 | 4.92% | 9.33% | 9.23% | 12.68% | 50.20% | 11.22% |
| 同类型排名 | 1257/5153 | 1369/5153 | 461/5153 | 1805/5153 | 1174/5153 | 1509/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-14
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧