融通通福债券(LOF)A
(161626)公募债券型LOF
1.1171
0.45%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
2.3797
累计净值 [2026-04-22]
1.1221
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：140.52%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：樊鑫,李可,时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：融通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2017-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 215.54 | 1.67% | 100.00% |