融通通福债券(LOF)A
(161626)公募债券型LOF
1.0935
-0.11%-0.0026
单位净值 [2026-06-12]
2.3421
累计净值 [2026-06-12]
2.3591
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：135.44%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：樊鑫,李可,时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：融通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.5640 | 1.0000 | 1.564000000 |
| 2016-06-09 | 2016-06-08 | 1.0013 | 1.0000 | 1.001300000 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002800000 |
| 2015-06-11 | 2015-06-10 | 1.0055 | 1.0000 | 1.005500000 |
| 2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012600000 |
| 2014-06-11 | 2014-06-10 | 0.9827 | 1.0000 | 0.982700000 |