融通通福债券(LOF)A

(161626)公募债券型LOF
+添加自选
1.1026 -0.14%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
2.3566
累计净值 [2026-03-09]
1.1011 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.75%
  • 最近一季：3.29%
  • 最近半年：2.40%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：-5.08%
  • 最近两年：-19.21%
  • 最近三年：-19.06%
  • 成立以来：10.26%
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金经理：樊鑫,李可,时慕蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.72亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：融通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-12-13 2016-12-12 1.5640 1.0000 1.564000
2016-06-09 2016-06-08 1.0013 1.0000 1.001300
2015-12-11 2015-12-10 1.0028 1.0000 1.002800
2015-06-11 2015-06-10 1.0055 1.0000 1.005500
2014-12-11 2014-12-10 1.0126 1.0000 1.012600
2014-06-11 2014-06-10 0.9827 1.0000 0.982700