融通通福债券(LOF)C
(161627)公募债券型LOF
1.1986
-0.11%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.6344
累计净值 [2026-06-12]
1.6568
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：65.35%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：樊鑫,李可,时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：融通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000000 |
| 2016-06-14 | 2016-06-08 | 1.0174 | 1.0000 | 1.017356165 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021300000 |
| 2015-06-12 | 2015-06-10 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023684931 |
| 2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0251 | 1.0000 | 1.025100000 |
| 2014-06-12 | 2014-06-10 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024065753 |