融通通福债券(LOF)C

(161627)公募债券型LOF
+添加自选
1.2116 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.6492
累计净值 [2026-03-06]
1.2122 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.47%
  • 最近一季：3.30%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：-1.79%
  • 最近两年：-9.01%
  • 最近三年：-9.80%
  • 成立以来：21.16%
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金经理：樊鑫,李可,时慕蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.72亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：融通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-12-13 2016-12-12 1.0190 1.0000 1.019000
2016-06-14 2016-06-08 1.0174 1.0000 1.017356
2015-12-11 2015-12-10 1.0213 1.0000 1.021300
2015-06-12 2015-06-10 1.0237 1.0000 1.023685
2014-12-11 2014-12-10 1.0251 1.0000 1.025100
2014-06-12 2014-06-10 1.0241 1.0000 1.024066