融通通福债券(LOF)C
(161627)公募债券型LOF
1.2251
0.45%+0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.6645
累计净值 [2026-04-22]
1.2306
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：10.68%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：69.01%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：樊鑫,李可,时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：融通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000000 |
| 2016-06-14 | 2016-06-08 | 1.0174 | 1.0000 | 1.017356165 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021300000 |
| 2015-06-12 | 2015-06-10 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023684931 |
| 2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0251 | 1.0000 | 1.025100000 |
| 2014-06-12 | 2014-06-10 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024065753 |