融通通福债券(LOF)C
(161627)公募债券型
1.3547
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.5398
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:2.55%
- 最近一年:1.03%
- 最近两年:3.09%
- 最近三年:14.41%
- 成立以来:54.14%
- 成立日期:2013-12-10
- 基金经理:朱浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:融通
实时情况
融通通福债券(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 002241 | 歌尔股份 | 1.67% | 11.18 | 215.54 | 100.00% | --- |