招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型77
1.6738
1.39%+0.0262
单位净值 [2026-06-12]
1.8015
累计净值 [2026-06-12]
1.8962
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：33.60%
- 最近三年：46.72%
- 成立以来：90.31%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.03亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1694 | 1.1469 | 1.019618692 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.1324 | 1.1099 | 1.020216189 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.9400 | 0.9174 | 1.024661248 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0210 | 0.9980 | 1.022540210 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9150 | 0.8920 | 1.025279752 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8780 | 0.8630 | 1.017498917 |