招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.2791
0.79%+0.0101
单位净值 [2024-06-07]
1.4068
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：18.96%
- 今年以来：17.14%
- 最近一年：12.25%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：45.44%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1694 | 1.1469 | 1.019619 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.1324 | 1.1099 | 1.020216 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.9400 | 0.9174 | 1.024661 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0210 | 0.9980 | 1.022540 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9150 | 0.8920 | 1.025280 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8780 | 0.8630 | 1.017499 |