招商中证银行指数A

(161723)公募股票型指数型银行
+添加自选
1.6103 0.16%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
1.7380
累计净值 [2026-03-06]
1.6129 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.70%
  • 最近一季：-4.96%
  • 最近半年：-5.16%
  • 今年以来：-4.70%
  • 最近一年：4.48%
  • 最近两年：33.86%
  • 最近三年：44.18%
  • 成立以来：61.03%
  • 成立日期：2015-05-20
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.27亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.1694 1.1469 1.019619
2019-12-18 2019-12-16 1.1324 1.1099 1.020216
2018-12-19 2018-12-17 0.9400 0.9174 1.024661
2017-12-19 2017-12-15 1.0210 0.9980 1.022540
2016-12-19 2016-12-15 0.9150 0.8920 1.025280
2015-12-17 2015-12-15 0.8780 0.8630 1.017499