招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.2791
0.79%+0.0101
单位净值 [2024-06-07]
1.4068
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：18.96%
- 今年以来：17.14%
- 最近一年：12.25%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：45.44%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.2791 | 1.4068 | 0.79% |
| 2024-06-06 | 1.2691 | 1.3968 | -0.11% |
| 2024-06-05 | 1.2705 | 1.3982 | -0.94% |
| 2024-06-04 | 1.2825 | 1.4102 | 0.38% |
| 2024-06-03 | 1.2776 | 1.4053 | -0.95% |
| 2024-05-31 | 1.2898 | 1.4175 | 0.18% |
| 2024-05-30 | 1.2875 | 1.4152 | -0.75% |
| 2024-05-29 | 1.2972 | 1.4249 | -0.79% |
| 2024-05-28 | 1.3075 | 1.4352 | -0.35% |
| 2024-05-27 | 1.3121 | 1.4398 | 1.18% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.74亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.60亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 14.09亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
侯昊 上任时间：2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-05-17 | 招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |