招商中证煤炭等权指数(LOF)A
(161724)公募股票型
2.4636
1.31%+0.0086
单位净值 [2026-06-12]
1.7212
累计净值 [2026-06-12]
0.6527
-0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：24.18%
- 今年以来：26.83%
- 最近一年：37.36%
- 最近两年：23.56%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：-33.82%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：邓童,窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4636 | 1.7212 | +1.31% |
| 2026-06-11 | 2.4317 | 1.7000 | +0.03% |
| 2026-06-10 | 2.4309 | 1.6995 | -4.34% |
| 2026-06-09 | 2.5413 | 1.7729 | -2.48% |
| 2026-06-08 | 2.6058 | 1.8158 | -1.52% |
| 2026-06-05 | 2.6459 | 1.8425 | -2.20% |
| 2026-06-04 | 2.7053 | 1.8820 | +2.24% |
| 2026-06-03 | 2.6461 | 1.8426 | +3.30% |
| 2026-06-02 | 2.5616 | 1.7864 | -0.54% |
| 2026-06-01 | 2.5756 | 1.7957 | +5.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | -6.89% | 5.22% | 1.22% | 24.18% | 37.36% | 26.83% |
| 同类型排名 | 6090/6361 | 156/6361 | 2377/6361 | 807/6361 | 1876/6361 | 617/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |