招商中证煤炭等权指数(LOF)A
(161724)公募股票型LOF指数型90
2.4636
1.31%+0.0086
单位净值 [2026-06-12]
1.7212
累计净值 [2026-06-12]
0.6527
-0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：24.18%
- 今年以来：26.83%
- 最近一年：37.36%
- 最近两年：23.56%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：-33.82%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：邓童,窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | 2023-07-07 | 0.7532 | 1.0000 | 0.753200000 |
| 2022-10-29 | 2022-10-28 | 0.4716 | 1.0000 | 0.471600000 |
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9832 | 0.9607 | 1.023420482 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.8518 | 0.8293 | 1.027056589 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.8340 | 0.8113 | 1.027884213 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1180 | 1.0960 | 1.020535960 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1490 | 1.1260 | 1.020037600 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0580 | 1.0470 | 1.010925669 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6652 | 1.0000 | 0.665163031 |