招商中证煤炭等权指数(LOF)A

(161724)公募股票型LOF指数型煤炭主题
+添加自选
2.2853 -0.71%-0.0164
单位净值 [2026-03-06]
1.6026
累计净值 [2026-03-06]
2.2691 -0.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.13%
  • 最近一季：10.29%
  • 最近半年：19.64%
  • 今年以来：17.65%
  • 最近一年：30.48%
  • 最近两年：12.57%
  • 最近三年：26.16%
  • 成立以来：128.53%
  • 成立日期：2015-05-20
  • 基金经理：邓童,窦福成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.48亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 0.9832 0.9607 1.023420
2019-12-18 2019-12-16 0.8518 0.8293 1.027057
2018-12-19 2018-12-17 0.8340 0.8113 1.027884
2017-12-19 2017-12-15 1.1180 1.0960 1.020536
2016-12-19 2016-12-15 1.1490 1.1260 1.020038
2015-12-17 2015-12-15 1.0580 1.0470 1.010926
2015-07-13 2015-07-09 0.6652 1.0000 0.665163