招商中证煤炭等权指数(LOF)A
(161724)公募股票型指数型LOF煤炭主题
1.9771
-0.59%-0.0116
单位净值 [2024-05-13]
1.3976
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：8.01%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：13.78%
- 最近两年：20.22%
- 最近三年：60.19%
- 成立以来：49.52%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9832 | 0.9607 | 1.023420 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.8518 | 0.8293 | 1.027057 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.8340 | 0.8113 | 1.027884 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1180 | 1.0960 | 1.020536 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1490 | 1.1260 | 1.020038 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0580 | 1.0470 | 1.010926 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6652 | 1.0000 | 0.665163 |