招商瑞智优选混合(LOF)
(161728)公募混合型
1.5558
-0.90%-0.0142
单位净值 [2026-06-05]
1.5558
累计净值 [2026-06-05]
1.5648
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：10.84%
- 最近一年：42.60%
- 最近两年：59.93%
- 最近三年：95.33%
- 成立以来：55.58%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5558 | 1.5558 | -0.90% |
| 2026-06-04 | 1.5700 | 1.5700 | -0.77% |
| 2026-06-03 | 1.5822 | 1.5822 | -0.82% |
| 2026-06-02 | 1.5953 | 1.5953 | +0.30% |
| 2026-06-01 | 1.5906 | 1.5906 | +1.11% |
| 2026-05-29 | 1.5732 | 1.5732 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.5723 | 1.5723 | -0.81% |
| 2026-05-27 | 1.5851 | 1.5851 | -1.23% |
| 2026-05-26 | 1.6048 | 1.6048 | +0.62% |
| 2026-05-25 | 1.5949 | 1.5949 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞智优选混合(LOF) | -1.11% | -5.06% | -3.90% | 11.20% | 42.60% | 10.84% |
| 同类型排名 | 1150/9847 | 1546/9847 | 1455/9847 | 778/9847 | 630/9847 | 718/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李崟 上任时间：2022-08-17
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧