招商瑞智优选混合(LOF)

(161728)公募混合型LOF96
+添加自选
1.5585 2.49%+0.0379
单位净值 [2026-06-12]
1.5585
累计净值 [2026-06-12]
1.5279 +0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-7.49%
  • 最近一季：-4.19%
  • 最近半年：12.68%
  • 今年以来：11.04%
  • 最近一年：38.72%
  • 最近两年：63.59%
  • 最近三年：91.60%
  • 成立以来：55.85%
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金经理：李崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39530.80 23.20% 37.84%
金融业 28983.00 17.01% 27.75%
房地产业 5096.03 2.99% 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2063.38 1.21% 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1335.87 0.78% 1.28%
科学研究和技术服务业 1111.73 0.65% 1.06%
建筑业 880.96 0.52% 0.84%
租赁和商务服务业 490.78 0.29% 0.47%
采矿业 264.31 0.16% 0.25%
批发和零售业 20.18 0.01% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 2.72 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.14 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00% 0.00%