招商瑞智优选混合(LOF)

(161728)公募混合型LOF96
+添加自选
1.6263 -0.41%-0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.6263
累计净值 [2026-04-22]
1.6196 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.98%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：18.66%
  • 今年以来：15.87%
  • 最近一年：48.03%
  • 最近两年：82.59%
  • 最近三年：87.15%
  • 成立以来：62.52%
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金经理：李崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.28亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 35858.94 25.49% 44.95%
采矿业 21548.57 15.32% 27.01%
金融业 13121.94 9.33% 16.45%
房地产业 3578.20 2.54% 4.49%
建筑业 2779.18 1.98% 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1930.68 1.37% 2.42%
租赁和商务服务业 575.27 0.41% 0.72%
科学研究和技术服务业 222.32 0.16% 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 139.69 0.10% 0.18%
批发和零售业 23.31 0.02% 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.78 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.12 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29174.11 27.13% 56.94%
采矿业 10401.49 9.67% 20.30%
金融业 5686.57 5.29% 11.10%
房地产业 5477.36 5.09% 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 397.11 0.37% 0.78%
租赁和商务服务业 91.45 0.09% 0.18%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.72 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.11 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.00% 0.00%