招商瑞智优选混合(LOF)

(161728)公募权益主动型混合型LOF战略配售
1.5721 0.62%+0.0097
单位净值 [2026-08-21]
1.5721
累计净值 [2026-08-21]
1.5560 -1.03%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月:4.83%
  • 最近一季:-0.78%
  • 最近半年:-3.36%
  • 今年以来:12.00%
  • 最近一年:23.11%
  • 最近两年:89.52%
  • 最近三年:95.05%
  • 成立以来:57.21%
  • 成立日期:2018-07-05
    最新份额:7.43亿
    最新规模:11.02亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 27%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:李毅
  • 基金公司: 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-211.57211.5721+0.62%
2026-08-201.56241.5624+0.74%
2026-08-191.55091.5509-1.12%
2026-08-181.56851.5685+0.08%
2026-08-171.56731.5673+1.36%
2026-08-141.54621.5462-0.20%
2026-08-131.54931.5493-1.93%
2026-08-121.57981.5798+0.67%
2026-08-111.56931.5693-1.44%
2026-08-101.59231.5923+1.41%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:招商瑞智优选混合(LOF) 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约19.53%,四季平均换手约81.4%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(1.97%)、消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 1.97%)。最近一季新进Top10:中国动力、北方华创、安井食品、招商蛇口、春风动力。2026 年调仓:新进 16 笔(7 盈 / 9 亏);退出 14 笔(规避 7 / 错失 7)。

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更新日期:2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商瑞智优选混合(LOF)1.68%4.83%-0.78%-3.36%23.11%12.00%
同类型排名785/102091439/102094260/102095642/102092278/102092286/10209
四分位排名
优秀
优秀
良好
一般
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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李毅 上任时间:2026-04-17

李毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年3月28日)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月27日至今)、招商瑞联1年持有期混合型证券投资基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
任期不足一年,暂不展示同类排名