银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
(161834)公募混合型LOF
1.4540
0.55%+0.0080
单位净值 [2024-06-14]
1.6000
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-3.39%
- 今年以来：-3.32%
- 最近一年：-11.50%
- 最近两年：-13.46%
- 最近三年：-8.09%
- 成立以来：57.91%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：王海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.4540 | 1.6000 | 0.55% |
| 2024-06-13 | 1.4460 | 1.5920 | -0.41% |
| 2024-06-12 | 1.4520 | 1.5980 | 0.41% |
| 2024-06-11 | 1.4460 | 1.5920 | -0.07% |
| 2024-06-07 | 1.4470 | 1.5930 | -0.14% |
| 2024-06-06 | 1.4490 | 1.5950 | -0.89% |
| 2024-06-05 | 1.4620 | 1.6080 | -0.75% |
| 2024-06-04 | 1.4730 | 1.6190 | 0.82% |
| 2024-06-03 | 1.4610 | 1.6070 | -0.27% |
| 2024-05-31 | 1.4650 | 1.6110 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | -0.21% | -3.28% | -2.82% | -4.24% | -11.56% | -3.86% |
| 同类型排名 | 4489/8762 | 5458/8762 | 6753/8762 | 6039/8762 | 5331/8762 | 6004/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 16.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 28.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 31.41亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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王海峰 上任时间：2019-07-19
王海峰先生:硕士研究生学历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间,一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作,担任投资经理助理期间,主要管理多个专户产品。2019年12月30日不再担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-12 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-07-12 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-05-04 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开放日常转换业务的公告 |