万家行业优选混合(LOF)
(161903)公募混合型LOF
0.8757
-6.17%-0.0540
单位净值 [2024-10-11]
4.1499
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：30.84%
- 最近一季：27.49%
- 最近半年：19.47%
- 今年以来：-7.46%
- 最近一年：-12.23%
- 最近两年：-3.57%
- 最近三年：-44.90%
- 成立以来：529.71%
- 成立日期：2005-07-15
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.75亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.8757 | 4.1499 | -6.17% |
| 2024-10-10 | 0.9333 | 4.2521 | -4.00% |
| 2024-10-09 | 0.9722 | 4.3211 | -4.40% |
| 2024-10-08 | 1.0169 | 4.4004 | 15.32% |
| 2024-09-30 | 0.8818 | 4.1608 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7634 | 3.9507 | 8.33% |
| 2024-09-26 | 0.7047 | 3.8466 | 4.31% |
| 2024-09-25 | 0.6756 | 3.7949 | 1.37% |
| 2024-09-24 | 0.6665 | 3.7788 | 3.40% |
| 2024-09-23 | 0.6446 | 3.7399 | -1.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家行业优选混合(LOF) | -0.69% | 30.84% | 27.49% | 19.47% | -12.23% | -7.46% |
| 同类型排名 | 2126/8273 | 123/8273 | 32/8273 | 315/8273 | 7408/8273 | 7138/8273 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 83.34亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 86.04亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 77.56亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 83.86亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 69.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄兴亮 上任时间：2019-03-02
黄兴亮先生:清华大学博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-28 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-28 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-08-09 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在国投证券定投起点的公告 |
| 2024-07-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在工商银行开通转换业务的公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-05-31 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-05-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |