万家行业优选混合(LOF)
(161903)公募混合型LOF
1.5892
-1.35%-0.1560
单位净值 [2026-06-05]
5.4158
累计净值 [2026-06-05]
11.5655
-0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：19.12%
- 最近半年：19.18%
- 今年以来：18.19%
- 最近一年：40.05%
- 最近两年：114.93%
- 最近三年：35.90%
- 成立以来：1042.78%
- 成立日期：2005-07-15
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.47亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.28 | 2022-03-22 |
| 3 | 0.24 | 2021-04-02 |
| 4 | 0.15 | 2020-03-24 |
| 5 | 0.07 | 2018-03-21 |
| 6 | 0.09 | 2017-03-27 |
| 7 | 0.11 | 2016-03-22 |
| 8 | 0.03 | 2010-01-19 |
| 9 | 0.27 | 2007-03-16 |
| 10 | 0.46 | 2006-12-15 |