万家行业优选混合(LOF)
(161903)公募混合型LOF
1.5892
-1.35%-0.1560
单位净值 [2026-06-05]
5.4158
累计净值 [2026-06-05]
11.5655
-0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：19.12%
- 最近半年：19.18%
- 今年以来：18.19%
- 最近一年：40.05%
- 最近两年：114.93%
- 最近三年：35.90%
- 成立以来：1042.78%
- 成立日期：2005-07-15
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.47亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688331 | 荣昌生物 | 8.84% | 400.00 | 51508.00 | 2.45% | -100.00 (-25.00%) |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 8.43% | 50.00 | 49150.00 | 0.12% | 10.00 (20.00%) |
| 3 | 688017 | 绿的谐波 | 8.03% | 250.00 | 46790.00 | 1.36% | -50.00 (-20.00%) |
| 4 | 688235 | 百济神州 | 8.02% | 200.00 | 46718.00 | 1.74% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 300454 | 深信服 | 7.91% | 453.33 | 46112.87 | 1.57% | -130.00 (-28.68%) |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 7.84% | 300.01 | 45669.85 | 0.71% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 688536 | 思瑞浦 | 7.37% | 250.00 | 42982.50 | 1.84% | -100.00 (-40.00%) |
| 8 | 688333 | 铂力特 | 7.13% | 450.00 | 41575.50 | 1.64% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 600588 | 用友网络 | 6.99% | 3500.00 | 40740.05 | 1.02% | -500.00 (-14.29%) |
| 10 | 002230 | 科大讯飞 | 6.34% | 800.01 | 36968.35 | 0.37% | 新增 |