万家新机遇价值驱动A
(161910)公募混合型
1.9496
0.71%+0.0139
单位净值 [2024-05-17]
2.4213
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:4.26%
- 最近一季:9.07%
- 最近半年:2.03%
- 今年以来:5.70%
- 最近一年:-10.03%
- 最近两年:-8.67%
- 最近三年:-18.94%
- 成立以来:88.00%
- 成立日期:2012-08-02
- 基金经理:高源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.66亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.9496 | 2.4213 | 0.71% |
2024-05-16 | 1.9358 | 2.4075 | 0.04% |
2024-05-15 | 1.9351 | 2.4068 | -0.51% |
2024-05-14 | 1.9451 | 2.4168 | -0.23% |
2024-05-13 | 1.9496 | 2.4213 | -0.07% |
2024-05-10 | 1.9509 | 2.4226 | -0.10% |
2024-05-09 | 1.9528 | 2.4245 | 0.28% |
2024-05-08 | 1.9474 | 2.4191 | -0.64% |
2024-05-07 | 1.9599 | 2.4316 | -0.21% |
2024-05-06 | 1.9641 | 2.4358 | 2.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家新机遇价值驱动A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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高源 上任时间:2018-08-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
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