万家新机遇价值驱动A
(161910)公募混合型
3.3990
-0.08%-0.0027
单位净值 [2026-06-12]
3.8707
累计净值 [2026-06-12]
3.2827
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：27.96%
- 最近半年：45.62%
- 今年以来：45.18%
- 最近一年：99.96%
- 最近两年：83.70%
- 最近三年：56.38%
- 成立以来：227.76%
- 成立日期：2012-08-02
- 基金经理：陈贇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 2018-08-14 | 0.7103 | 1.0000 | 0.710300000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.9663 | 0.9413 | 1.026559014 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0009 | 0.9759 | 1.025617379 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.2012 | 1.1903 | 1.009134914 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5824 | 1.0000 | 0.582387279 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 2.0397 | 1.0000 | 2.039718414 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0750 | 1.0425 | 1.031175060 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.1640 | 1.1640 | 1.028722934 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9785 | 0.9650 | 1.013986806 |