万家新机遇价值驱动A
(161910)公募混合型
1.9496
0.71%+0.0139
单位净值 [2024-05-17]
2.4213
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：9.07%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：-10.03%
- 最近两年：-8.67%
- 最近三年：-18.94%
- 成立以来：88.00%
- 成立日期：2012-08-02
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 2018-08-14 | 0.7103 | 1.0000 | 0.710300 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.9663 | 0.9413 | 1.026559 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0009 | 0.9759 | 1.025617 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.2012 | 1.1903 | 1.009135 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5824 | 1.0000 | 0.582387 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 2.0397 | 1.0000 | 2.039718 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0750 | 1.0425 | 1.031175 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.1640 | 1.1640 | 1.028723 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9785 | 0.9650 | 1.013987 |