宏利首选企业股票A

(162208)公募股票型
+添加自选
2.1438 11.38%+0.5518
单位净值 [2026-07-21]
3.3221
累计净值 [2026-07-21]
5.3919 -0.18%
净值估算 [2026-07-22 14:01]
  • 最近一月：-23.09%
  • 最近一季：7.15%
  • 最近半年：5.90%
  • 今年以来：12.39%
  • 最近一年：40.46%
  • 最近两年：47.24%
  • 最近三年：28.53%
  • 成立以来：440.17%
  • 成立日期：2006-12-01
    最新份额：2.18亿
    最新规模：3.83亿元
    管理公司：宏利基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 76%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：李坤元★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-212.14383.3221+11.38%
2026-07-201.92483.1031-3.68%
2026-07-171.99833.1766-8.62%
2026-07-162.18673.3650-4.33%
2026-07-152.28573.4640-4.30%
2026-07-142.38853.5668+5.29%
2026-07-132.26853.4468-5.41%
2026-07-102.39833.5766-6.05%
2026-07-092.55273.7310+5.89%
2026-07-082.41083.5891-2.55%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：宏利首选企业股票A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.25%，四季平均换手约71.5%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(5.07%)、资源/有色(4.89%)、新能源/电力设备(3.16%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 5.07%）。四季度新进Top10：中国平安、恒立液压、新易盛、源杰科技。2025 年调仓：新进 17 笔（6 盈 / 11 亏）；退出 17 笔（规避 14 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宏利首选企业股票A-10.24%-23.09%7.15%5.90%40.46%12.39%
同类型排名5840/65866033/6586927/65861278/65861092/65861226/6586
四分位排名
较差
较差
优秀
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李坤元 上任时间：2024-12-31

李坤元:研究生、硕士,2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年4月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理; 2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 50.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 54·强　波动 75·大　风险 33·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李坤元（162208）担任 宏利首选企业股票A 基金经理期间（2024-12-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 40.2017%，持股集中度 均值约 0.0177，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 70.27%；批发和零售业 5.75%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.45%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 37.77%；金融业 27.01%；采矿业 9.48%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 66.43%；金融业 9.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.5%。
• 2026-03-31：制造业 76.46%；采矿业 8.62%；交通运输、仓储和邮政业 2.88%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（70.27%） 变为 制造业（76.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中际旭创（300308）占净值 8.03%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 5.5%，较上季 减仓。
• 德业股份（605117）占净值 4.55%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 4.26%，较上季 减仓。
• 艾罗能源（688717）占净值 3.81%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 3.68%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.26%，较上季 仓位不变。
• 新和成（002001）占净值 3.24%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.21%，较上季 减仓。
• 长飞光纤（601869）占净值 3.11%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 42.65%，持股集中度 为 0.0203。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、75.0%、82.4%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、6、7、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 8.03%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 5.5%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.26%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 3.21%（2026-03-31）。
• 长飞光纤（601869）新进，占净值 3.11%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0177，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 79.41%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。