宏利500指数增强(LOF)
(162216)公募股票型LOF指数型
1.6325
4.53%+0.1831
单位净值 [2026-07-21]
2.9507
累计净值 [2026-07-21]
4.1939
-0.68%
净值估算 [2026-07-22 14:00]
- 最近一月：-9.74%
- 最近一季：-3.44%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：22.82%
- 最近两年：61.56%
- 最近三年：37.15%
- 成立以来：322.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6325 | 2.9507 | +4.53% |
| 2026-07-20 | 1.5617 | 2.8799 | -0.52% |
| 2026-07-17 | 1.5698 | 2.8880 | -5.37% |
| 2026-07-16 | 1.6589 | 2.9771 | -2.60% |
| 2026-07-15 | 1.7031 | 3.0213 | -1.59% |
| 2026-07-14 | 1.7307 | 3.0489 | +2.26% |
| 2026-07-13 | 1.6924 | 3.0106 | -4.70% |
| 2026-07-10 | 1.7759 | 3.0941 | -2.01% |
| 2026-07-09 | 1.8123 | 3.1305 | +3.18% |
| 2026-07-08 | 1.7565 | 3.0747 | -1.54% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 7.70%
跟踪标的：中证500指数 95% + 1年期定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利500指数增强(LOF) | -5.67% | -9.74% | -3.44% | -4.17% | 22.82% | 5.88% |
| 同类型排名 | 4607/6586 | 4167/6586 | 3183/6586 | 3257/6586 | 1854/6586 | 1927/6586 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
