宏利500指数增强(LOF)

(162216)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.6915 0.76%+0.0128
单位净值 [2026-03-06]
3.0097
累计净值 [2026-03-06]
1.7044 0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.28%
  • 最近一季：14.76%
  • 最近半年：6.58%
  • 今年以来：9.71%
  • 最近一年：24.73%
  • 最近两年：46.54%
  • 最近三年：22.02%
  • 成立以来：69.15%
  • 成立日期：2011-12-01
  • 基金经理：李婷婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-01-04 2019-01-02 0.7414 0.7214 1.027724
2018-01-04 2018-01-02 1.0688 1.0488 1.019069
2017-01-05 2017-01-03 0.9731 0.9531 1.020983
2016-01-06 2016-01-04 0.9798 0.9632 1.017283
2015-04-10 2015-04-08 2.0197 1.0000 2.019675
2015-01-07 2015-01-05 1.4113 1.3853 1.018768
2014-01-06 2014-01-02 1.0786 1.0526 1.024702
2013-01-08 2013-01-04 0.9640 0.9330 1.029467
2012-05-31 2012-01-04 0.9800 0.9540 1.002415