宏利500指数增强(LOF)
(162216)公募股票型LOF指数型
1.6932
1.04%+0.0453
单位净值 [2026-06-12]
3.0114
累计净值 [2026-06-12]
4.3782
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.89%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：13.53%
- 今年以来：9.82%
- 最近一年：36.75%
- 最近两年：58.41%
- 最近三年：42.06%
- 成立以来：337.96%
- 成立日期：2011-12-01
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7414 | 0.7214 | 1.027724120 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0688 | 1.0488 | 1.019069089 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.9731 | 0.9531 | 1.020983498 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9798 | 0.9632 | 1.017283371 |
| 2015-04-10 | 2015-04-08 | 2.0197 | 1.0000 | 2.019674947 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.4113 | 1.3853 | 1.018768399 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0786 | 1.0526 | 1.024701629 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9640 | 0.9330 | 1.029467423 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 0.9800 | 0.9540 | 1.002415288 |