宏利500指数增强(LOF)
(162216)公募股票型
1.6932
1.04%+0.0453
单位净值 [2026-06-12]
3.0114
累计净值 [2026-06-12]
4.3782
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.89%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：13.53%
- 今年以来：9.82%
- 最近一年：36.75%
- 最近两年：58.41%
- 最近三年：42.06%
- 成立以来：337.96%
- 成立日期：2011-12-01
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6932 | 3.0114 | +1.04% |
| 2026-06-11 | 1.6757 | 2.9939 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.6767 | 2.9949 | -0.96% |
| 2026-06-09 | 1.6930 | 3.0112 | +2.86% |
| 2026-06-08 | 1.6459 | 2.9641 | -3.41% |
| 2026-06-05 | 1.7040 | 3.0222 | -1.36% |
| 2026-06-04 | 1.7275 | 3.0457 | -0.32% |
| 2026-06-03 | 1.7330 | 3.0512 | +0.37% |
| 2026-06-02 | 1.7266 | 3.0448 | +0.71% |
| 2026-06-01 | 1.7144 | 3.0326 | -1.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利500指数增强(LOF) | -0.63% | -4.89% | 0.39% | 13.53% | 36.75% | 9.82% |
| 同类型排名 | 2553/6361 | 3064/6361 | 2612/6361 | 1611/6361 | 1911/6361 | 1726/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |