国联安中证A100指数(LOF)

(162509)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.0053 0.21%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.0053
累计净值 [2026-03-06]
1.0074 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：6.41%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：20.31%
  • 最近两年：36.96%
  • 最近三年：18.55%
  • 成立以来：0.53%
  • 成立日期：2010-04-16
  • 基金经理：黄欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-04-17 2019-04-15 1.3761 1.0000 1.376088
2016-04-19 2016-04-15 1.2504 1.0000 1.250435
2013-04-17 2013-04-15 0.9050 1.0000 0.897014