国联安中证A100指数(LOF)

(162509)公募股票型LOF指数型
0.999 0.34%+0.0034
单位净值 [2025-12-30]
0.999
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.50%
  • 最近一季:0.42%
  • 最近半年:20.68%
  • 今年以来:-0.10%
  • 最近一年:19.86%
  • 最近两年:39.92%
  • 最近三年:25.03%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2010-04-16
  • 基金经理:黄欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.73亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安中证A100指数(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.80% 1.23 493.66 7.17% -0.11 (-8.22%)
2 600519 贵州茅台 5.75% 0.29 417.02 6.05% -0.03 (-9.41%)
3 601318 中国平安 3.80% 5.01 275.87 4.00% -0.45 (-8.25%)
4 600036 招商银行 3.21% 5.76 232.78 3.38% -0.51 (-8.13%)
5 601899 紫金矿业 3.11% 7.67 225.70 3.28% -0.56 (-6.81%)
6 300308 中际旭创 2.29% 0.41 166.32 2.41% 0.41 (100.00%)
7 000333 美的集团 2.29% 2.29 166.10 2.41% -0.21 (-8.41%)
8 600900 长江电力 2.14% 5.69 155.18 2.25% -0.51 (-8.22%)
9 601166 兴业银行 2.11% 7.73 153.44 2.23% -0.69 (-8.19%)
10 002475 立讯精密 2.10% 2.36 152.53 2.21% 2.36 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.87% 0.32 449.35 7.29% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.16% 1.34 337.47 5.47% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.63% 5.46 302.69 4.91% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.41% 6.27 288.12 4.67% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.01% 8.42 196.52 3.19% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 2.86% 6.20 187.01 3.03% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.76% 2.50 180.21 2.92% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.45% 8.23 160.42 2.60% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 2.34% 0.46 153.01 2.48% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.09% 4.95 136.72 2.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.61% 0.32 497.65 8.08% -0.02 (-5.90%)
2 300750 宁德时代 5.25% 1.36 343.49 5.58% -0.05 (-3.55%)
3 601318 中国平安 4.36% 5.52 284.78 4.62% -0.24 (-4.17%)
4 600036 招商银行 4.20% 6.34 274.48 4.46% -0.27 (-4.08%)
5 000333 美的集团 3.01% 2.51 196.72 3.19% -0.11 (-4.20%)
6 600900 长江电力 2.66% 6.26 174.22 2.83% -0.27 (-4.13%)
7 002594 比亚迪 2.64% 0.46 172.83 2.81% -0.02 (-4.16%)
8 601166 兴业银行 2.46% 7.45 160.92 2.61% -0.32 (-4.12%)
9 601899 紫金矿业 2.34% 8.44 152.87 2.48% -0.37 (-4.20%)
10 600030 中信证券 2.03% 5.00 132.60 2.15% -0.22 (-4.21%)
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