申万菱信深证成份指数(LOF)A
(163109)公募股票型
0.8197
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.0380
累计净值 [2026-04-21]
0.8206
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：13.75%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：49.47%
- 最近两年：61.84%
- 最近三年：33.18%
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2010-10-22
- 基金经理：周润
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8197 | 1.0380 | +0.11% |
| 2026-04-20 | 0.8188 | 1.0371 | +0.49% |
| 2026-04-17 | 0.8148 | 1.0331 | +0.62% |
| 2026-04-16 | 0.8098 | 1.0281 | +1.99% |
| 2026-04-15 | 0.7940 | 1.0123 | -0.90% |
| 2026-04-14 | 0.8012 | 1.0195 | +1.51% |
| 2026-04-13 | 0.7893 | 1.0076 | +0.64% |
| 2026-04-10 | 0.7843 | 1.0026 | +2.15% |
| 2026-04-09 | 0.7678 | 0.9861 | -0.32% |
| 2026-04-08 | 0.7703 | 0.9886 | +4.48% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2.31% | 7.67% | 4.79% | 13.75% | 49.47% | 10.04% |
| 同类型排名 | 1550/5153 | 1388/5153 | 801/5153 | 1301/5153 | 1090/5153 | 1394/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周润 上任时间：2025-11-10
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