申万菱信深证成份指数(LOF)A

(163109)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.7719 -0.71%-0.0055
单位净值 [2026-03-09]
0.9902
累计净值 [2026-03-09]
0.7664 -0.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.97%
  • 最近一季：5.57%
  • 最近半年：11.68%
  • 今年以来：3.62%
  • 最近一年：29.75%
  • 最近两年：50.85%
  • 最近三年：23.96%
  • 成立以来：-22.81%
  • 成立日期：2010-10-22
  • 基金经理：周润
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.77亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：申万菱信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 0.5785 0.5605 1.032114
2018-01-04 2018-01-03 0.6242 0.6017 1.037394
2018-01-03 2018-01-02 1.0374 1.0000 1.037400
2017-01-05 2017-01-03 0.6030 0.5805 1.038760
2016-01-06 2016-01-04 0.7013 0.7626 1.042748
2015-01-07 2015-01-05 0.7700 0.7136 1.079094
2014-01-06 2014-01-02 0.5507 0.5471 1.006509
2013-01-08 2013-01-07 0.6460 0.6140 1.052975
2013-01-05 2013-01-04 1.0530 1.0000 1.053000
2012-01-06 2012-01-04 0.6440 0.6100 1.045582
2011-01-06 2011-01-04 0.9210 0.9120 1.009868