申万菱信深证成份指数(LOF)A

(163109)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.8305 1.32%+0.0165
单位净值 [2026-04-22]
1.0488
累计净值 [2026-04-22]
0.8415 1.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.09%
  • 最近一季：5.67%
  • 最近半年：15.93%
  • 今年以来：11.49%
  • 最近一年：51.80%
  • 最近两年：64.65%
  • 最近三年：34.93%
  • 成立以来：27.06%
  • 成立日期：2010-10-22
  • 基金经理：周润
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.77亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12680.57 72.46% 77.17%
金融业 1132.28 6.47% 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 949.17 5.43% 5.78%
农、林、牧、渔业 278.94 1.59% 1.70%
采矿业 230.93 1.32% 1.41%
租赁和商务服务业 200.89 1.15% 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 196.77 1.12% 1.20%
批发和零售业 181.31 1.04% 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 161.07 0.92% 0.98%
科学研究和技术服务业 109.75 0.63% 0.67%
房地产业 96.01 0.55% 0.58%
文化、体育和娱乐业 85.49 0.49% 0.52%
卫生和社会工作 70.53 0.40% 0.43%
建筑业 24.22 0.14% 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 20.08 0.11% 0.12%
教育 14.17 0.08% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10769.41 68.48% 72.94%
金融业 1257.98 8.00% 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 967.49 6.15% 6.55%
农、林、牧、渔业 291.64 1.85% 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 244.60 1.56% 1.66%
租赁和商务服务业 196.49 1.25% 1.33%
采矿业 190.99 1.21% 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 184.29 1.17% 1.25%
批发和零售业 155.20 0.99% 1.05%
房地产业 122.06 0.78% 0.83%
科学研究和技术服务业 113.56 0.72% 0.77%
文化、体育和娱乐业 106.23 0.68% 0.72%
卫生和社会工作 91.29 0.58% 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 29.82 0.19% 0.20%
建筑业 25.12 0.16% 0.17%
教育 18.33 0.12% 0.12%