申万菱信中证军工指数(LOF)A
(163115)公募股票型
1.2141
1.91%+0.0323
单位净值 [2026-06-12]
2.0328
累计净值 [2026-06-12]
1.7108
+1.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-14.49%
- 最近一季：-13.22%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：-8.02%
- 最近一年：19.05%
- 最近两年：35.61%
- 最近三年：19.47%
- 成立以来：72.61%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2141 | 2.0328 | +1.91% |
| 2026-06-11 | 1.1914 | 2.0101 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.1921 | 2.0108 | -1.10% |
| 2026-06-09 | 1.2054 | 2.0241 | +1.24% |
| 2026-06-08 | 1.1906 | 2.0093 | -4.01% |
| 2026-06-05 | 1.2404 | 2.0591 | -0.31% |
| 2026-06-04 | 1.2443 | 2.0630 | +0.37% |
| 2026-06-03 | 1.2397 | 2.0584 | +0.66% |
| 2026-06-02 | 1.2316 | 2.0503 | -0.22% |
| 2026-06-01 | 1.2343 | 2.0530 | -1.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -2.12% | -14.49% | -13.22% | 1.86% | 19.05% | -8.02% |
| 同类型排名 | 4505/6361 | 5722/6361 | 5212/6361 | 3661/6361 | 3040/6361 | 4625/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |