申万菱信中证军工指数(LOF)A
(163115)公募股票型LOF指数型国防军工
1.4562
0.86%+0.0124
单位净值 [2026-03-06]
2.2749
累计净值 [2026-03-06]
1.4687
0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：25.10%
- 最近半年：26.76%
- 今年以来：10.32%
- 最近一年：40.90%
- 最近两年：64.17%
- 最近三年：26.45%
- 成立以来：45.62%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.53亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 2020-07-27 | 1.0379 | 1.0154 | 1.022159 |
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4540 | 1.0446 | 1.391920 |
| 2019-07-29 | 2019-07-26 | 1.0596 | 1.0371 | 1.021695 |
| 2019-07-26 | 2019-07-25 | 1.0217 | 1.0000 | 1.021700 |
| 2018-07-27 | 2018-07-26 | 1.0323 | 1.0219 | 1.010134 |
| 2018-07-26 | 2018-07-25 | 1.0101 | 1.0000 | 1.010100 |
| 2018-02-09 | 2018-02-08 | 0.6289 | 1.0000 | 0.628915 |
| 2018-02-08 | 2018-02-07 | 0.6289 | 1.0000 | 0.628900 |
| 2017-07-27 | 2017-07-26 | 0.7960 | 0.7735 | 1.029089 |
| 2017-07-26 | 2017-07-25 | 1.0291 | 1.0000 | 1.029100 |
| 2016-07-27 | 2016-07-26 | 1.0265 | 1.0015 | 1.024963 |
| 2016-07-26 | 2016-07-25 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025000 |
| 2015-07-27 | 2015-07-24 | 1.4042 | 1.4030 | 1.000820 |
| 2015-07-24 | 2015-07-23 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |
| 2015-07-13 | 2015-07-10 | 0.6607 | 1.0000 | 0.660727 |
| 2015-07-10 | 2015-07-09 | 0.6607 | 1.0000 | 0.660700 |
| 2015-05-25 | 2015-05-22 | 1.5831 | 1.0496 | 1.508289 |
| 2015-05-22 | 2015-05-21 | 1.5083 | 1.0000 | 1.508300 |
| 2015-03-23 | 2015-03-20 | 1.5215 | 1.0393 | 1.463966 |
| 2015-03-20 | 2015-03-19 | 1.4640 | 1.0000 | 1.464000 |