申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
(163118)公募股票型
0.5979
1.91%+0.0201
单位净值 [2026-06-12]
0.9720
累计净值 [2026-06-12]
1.0654
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.76%
- 最近一季：-7.77%
- 最近半年：-11.57%
- 今年以来：-9.46%
- 最近一年：-11.09%
- 最近两年：-3.27%
- 最近三年：-18.86%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5979 | 0.9720 | +1.91% |
| 2026-06-11 | 0.5867 | 0.9538 | -0.27% |
| 2026-06-10 | 0.5883 | 0.9564 | +1.00% |
| 2026-06-09 | 0.5825 | 0.9469 | +0.03% |
| 2026-06-08 | 0.5823 | 0.9466 | -1.80% |
| 2026-06-05 | 0.5930 | 0.9640 | +0.08% |
| 2026-06-04 | 0.5925 | 0.9632 | -1.20% |
| 2026-06-03 | 0.5997 | 0.9749 | -1.48% |
| 2026-06-02 | 0.6087 | 0.9895 | -1.01% |
| 2026-06-01 | 0.6149 | 0.9996 | -0.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.83% | -9.76% | -7.77% | -11.57% | -11.09% | -9.46% |
| 同类型排名 | 840/6361 | 4831/6361 | 4297/6361 | 4816/6361 | 4383/6361 | 4719/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |