申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
(163118)公募股票型LOF指数型40
0.6564
0.58%+0.0068
单位净值 [2026-04-22]
1.0671
累计净值 [2026-04-22]
0.6602
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：-7.74%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：-16.76%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4401 | 1.0039 | 1.434505429 |
| 2020-06-24 | 2020-06-23 | 1.2881 | 1.2656 | 1.017778129 |
| 2020-06-23 | 2020-06-22 | 1.0178 | 1.0000 | 1.017800000 |
| 2019-06-24 | 2019-06-20 | 0.8110 | 0.7885 | 1.028535193 |
| 2018-06-22 | 2018-06-21 | 1.0243 | 1.0018 | 1.022459573 |
| 2018-06-21 | 2018-06-20 | 1.0225 | 1.0000 | 1.022500000 |
| 2017-06-22 | 2017-06-21 | 0.8961 | 0.8736 | 1.025755495 |
| 2017-06-21 | 2017-06-20 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025800000 |
| 2016-06-22 | 2016-06-21 | 0.8418 | 0.8155 | 1.032200000 |
| 2016-06-21 | 2016-06-20 | 1.0322 | 1.0000 | 1.032200000 |