兴全合润混合(LOF)
(163406)公募混合型LOF
1.4043
-0.45%-0.0064
单位净值 [2024-04-30]
5.3406
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：14.69%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-9.56%
- 最近两年：-9.74%
- 最近三年：-34.31%
- 成立以来：434.06%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：168.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：266.76亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.4043 | 5.3406 | -0.45% |
| 2024-04-29 | 1.4107 | 5.3649 | 2.90% |
| 2024-04-26 | 1.3710 | 5.2139 | 2.42% |
| 2024-04-25 | 1.3386 | 5.0907 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 1.3372 | 5.0854 | 0.81% |
| 2024-04-23 | 1.3265 | 5.0447 | -0.41% |
| 2024-04-22 | 1.3319 | 5.0652 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 1.3322 | 5.0664 | -1.46% |
| 2024-04-18 | 1.3519 | 5.1413 | -0.60% |
| 2024-04-17 | 1.3600 | 5.1721 | 2.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润混合(LOF) | 2.91% | 0.40% | 7.91% | 0.10% | -11.05% | -2.54% |
| 同类型排名 | 2220/8889 | 5708/8889 | 2704/8889 | 4500/8889 | 5252/8889 | 5967/8889 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 168.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 171.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 167.91亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 163.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 148.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢治宇 上任时间：2013-01-29
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全合润混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全合润混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月8日更新） |
| 2024-03-05 | 兴全合润混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 兴全合润混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-11-21 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海格通信（002465）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴全合润混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-20 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯朋微（688508）非公开发行股票的公告 |
| 2023-09-16 | 兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴全合润混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |