兴全合润混合A
(163406)权益主动型公募混合型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1.0646 | 1.0000 | 1.064600000 |
| 2019-04-24 | 2019-04-22 | 1.4655 | 1.0000 | 1.465534360 |
| 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2.6120 | 1.0000 | 2.612013170 |
| 2013-04-24 | 2013-04-22 | 0.9944 | 1.0000 | 0.993474120 |