兴全合润混合A
(163406)公募混合型LOF
2.3361
1.11%+0.1036
单位净值 [2026-04-22]
8.8842
累计净值 [2026-04-22]
2.3620
1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.38%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：21.75%
- 今年以来：12.30%
- 最近一年：66.33%
- 最近两年：86.73%
- 最近三年：53.83%
- 成立以来：845.81%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：115.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：220.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1.0646 | 1.0000 | 1.064600000 |
| 2019-04-24 | 2019-04-22 | 1.4655 | 1.0000 | 1.465534360 |
| 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2.6120 | 1.0000 | 2.612013170 |
| 2013-04-24 | 2013-04-22 | 0.9944 | 1.0000 | 0.993474120 |