兴全合润混合A
(163406)公募混合型LOF
2.5220
-2.81%-0.2956
单位净值 [2026-06-05]
9.5912
累计净值 [2026-06-05]
10.4658
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：14.43%
- 最近半年：32.70%
- 今年以来：21.24%
- 最近一年：71.05%
- 最近两年：94.29%
- 最近三年：71.14%
- 成立以来：921.08%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：197.74亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1.0646 | 1.0000 | 1.064600000 |
| 2019-04-24 | 2019-04-22 | 1.4655 | 1.0000 | 1.465534360 |
| 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2.6120 | 1.0000 | 2.612013170 |
| 2013-04-24 | 2013-04-22 | 0.9944 | 1.0000 | 0.993474120 |