兴全合润混合(LOF)

(163406)公募混合型LOF
+添加自选
2.2137 0.44%+0.0097
单位净值 [2026-03-06]
8.4187
累计净值 [2026-03-06]
2.2234 0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.89%
  • 最近一季：9.41%
  • 最近半年：13.70%
  • 今年以来：6.42%
  • 最近一年：34.19%
  • 最近两年：60.15%
  • 最近三年：34.75%
  • 成立以来：121.37%
  • 成立日期：2010-04-22
  • 基金经理：谢治宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：115.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：220.31亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-04-24 2019-04-22 1.4655 1.0000 1.465534
2016-04-25 2016-04-21 2.6120 1.0000 2.612013
2013-04-24 2013-04-22 0.9944 1.0000 0.993474